Investiční smlouva

Co je investiční smlouva?

Součásti "povinné výbavy" alternativního fondu je i smlouva s klientem obsahující mj. investiční strategii nebo výtah z ní. Typicky se jedná o vzorový dokument, který je předkládán zájemcům o investici ve Vašem fondu a následně je s investorem / klientem uzavřen.

Co obsahuje investiční smlouva?

Kromě standardních ustanovení, které patří do každé smlouvy (předmět smlouvy, trvání vztahu, možnosti komunikace atd.), investiční smlouva nutně obsahuje vymezení investice, kterou klient přináší do fondu. Dále investiční smlouva obsahuje způsob nakládání s investicí, a to např. odkazem na investiční strategii apod. Podstatný je také způsob vrácení investice. Smlouva také upravuje způsob výplaty zisku z investiční činnosti, resp. způsob jeho výpočtu.

Za vhodné považujeme do smlouvy zahrnout také informaci, že daná činnost fondu nepodléhá dohledu ČNB a další ustanovení týkající se AML/CFT povinností apod.

Rádi Vám pomůžeme při přípravě kvalitní investiční smlouvy u Vašeho alternativního fondu nebo Vám rádi pomůžeme vylepšit tu stávající.

Kam dál?

• Co je to alternativní investiční fond?
• Povinnosti správce fondu
• Založení alternativního fondu na klíč
• Reporting ČNB
• AML povinnosti
• Příprava KID dle nařízení PRIIPs
• Investiční strategie
• Aktuality